缺芯造就最强悍的芯!半导体4个月暴涨43% 还能买吗?

2021-09-10 17:09 来源: 新浪财经综合

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文/朋朋笔记

缺芯,造就最强悍的芯!

最近4个月,半导体板块成为了A股最彪悍的资产之一。半导体指数(H30184.CSI)从5月11日开始一路上涨,至今涨幅高达42.54%,再一次成为了当红辣子鸡。今天,板块再次大涨4.44%,中颖电子20cm大号涨停,康强电子和立昂微小号涨停,芯源微、圣邦股份、晶晨股份、晶丰明源、北方华创、士兰微、乐鑫科技的涨幅也均超过了8%。

半导体大涨的逻辑之一就是因为供不应求而导致的涨价。

全球的芯片究竟有多短缺?马斯克被逼重写软件,戴姆勒和宝马因缺芯导致一些组装线被迫关闭,详见7月27日的文章,《缺芯造就最强悍的芯!马斯克被逼重写软件 机构给出3大主线》。

与缺芯所对应的就是芯片半导体的持续涨价。1月1日,意法半导体宣布了今年的第一次涨价。5月18日,有供应链爆料称,意法半导体再发最新涨价通知,所有产品线从6月1日起开始涨价。意法半导体在信中提到,目前的半导体短缺危机正在严重影响整个行业以及经济和社会。其中,原材料供应成本增加是此次涨价的主要原因。

6月7日,闻泰科技旗下安世半导体表示,因原材料短缺和成本增加,决定于2021年6月7日提高产品价格。此前,士兰微、瑞纳捷、智浦芯联等厂商已发布涨价通知,将旗下产品价格提升5%-30%不等。

高盛的一项研究显示,全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。Counterpoint预测,半导体行业多个下游应用需求高涨,芯片市场仍将维持供不应求的状况,推动2022年芯片价格至少再涨10%-20%。

英特尔CEO盖尔辛格此前预计,半导体行业增长将迎来“黄金十年”,“我预测还有10年的好日子在等着我们,因为世界正变得越来越数字化,所有数字化的东西都需要半导体。”

银河证券指出,半导体涨价效应扩大,台积电、联电、三星相继传出涨价消息。一方面反映了当前半导体景气度持续向好;另一方面将利好国内晶圆厂,为行业进一步涨价打开空间。

对于此轮持续不断的“缺芯潮”,各国深刻意识到了芯片自主可控的重要性,国家层面纷纷予以高度重视。中国工信部也明确表示,国家会加大力度扶持芯片产业,力求让中国芯片自给率在2025年达到70%。

9月3日,市场消息称,随着全球主要半导体厂商新建工厂和政府支持产业力度加大,预计前十大半导体厂商投资额今年将同比增长约3成。报道称,英特尔、台积电等全球10家主要半导体厂商的2021年度设备投资额预计将比上一年度增加3成,达到12万亿日元。来自政府的公共资金支持也推高了投资规模。

9月8日,SEMI(国际半导体产业协会)发表全球半导体设备市场报告指出,2021年第2季全球半导体制造设备出货金额249亿美元,年增48%,季增5%,创历史新高纪录。SEMI全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示,HPC、AI与AIoT等新兴科技应用对高阶处理器与SoC需求不断成长,带动晶圆代工产能供不应求,进而推升半导体设备发展。SEMI看好全球半导体设备出货,将持续迎来强劲的增长。

9月8日,企查查信息显示,半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更,注册资本由1.66亿元增至1.94亿元,同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。股东及出资信息显示,大基金二期认缴佰维存储出资金额1844.2698万元,持股9.5238%,认缴出资日期为2021年9月1日。

9月9日,TCL发布的全球生态合作发展战略“旭日计划”显示,该公司在未来5年将投入超过200亿元,与全球合作伙伴共建产业生态推动产业创新升级。TCL表示,这些资金主要应用于在智能终端、半导体显示及材料、半导体光伏与半导体材料产业领域,通过参与行业标准制定、开放技术和数据平台、战略业务合作、联合研发、产业投资等途径实现。

当前,大部分分析机构认为,目前全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解,半导体行业景气度仍然向好,在三季度末或将再度掀起的涨价潮,有望对国内企业业绩起到提振作用,功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。

海通证券表示:半导体产业景气度不减,长逻辑下本土半导体公司更受益全方位国产替代、自主可控的持续推动,开启缺芯下的超级周期;消费电子相关短期关注印度及东南亚疫情对产业链Q2季度供需影响;国内5G网络建设及运营商加速家庭10GPON的渗透普及,助推AR/VR产业的加快成熟。我们建议自下而上关注一些比较有确定性的细分子板块投资机会,比如受益于全球Fab厂资本开支进入长达2-3年长周期景气带动的半导体设备/材料公司,受益国产替代、成长格局显性化的芯片设计龙头公司,价格上涨的面板领域(包括驱动IC芯片等),产能供不应求、代工费不断调涨晶圆代工厂/封测代工厂等。建议关注:

1、半导体材料/设备/代工:建议关注安集科技、华峰测控、长川科技、北方华创等投资机会以及代工厂(华虹半导体等)等。

2、IC设计/IDM:建议关注模拟(思瑞浦、圣邦股份等)、光学(韦尔股份)、存储(兆易创新等)、射频(卓胜微等),以及功率器件(士兰微、闻泰科技、华润微、斯达半导)等成长格局显性化的重点方向投资机会。

3、消费电子:建议关注歌尔股份、舜宇光学、比亚迪电子等。

4、面板、LED及被动元件:建议关注京东方、TCL科技、三安光电等。

从今天的盘面来看,半导体产业链的公司均有着不错的涨幅。但其实,半导体涨价的逻辑我们在6月15日早就已经讲过了,详见《半导体掀起涨价潮!国民技术20cm大号涨停 1个月翻倍!网友却欲哭无泪》。

大家都知道,主力有3大优势:资金的优势、信息的优势、专业度的优势。很多小散还没有反应过来股价就已经上了天。那么,作为小散的我们又该如何争取主动呢?

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面技术面消息面最终会通过主力资金动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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4月7日,尾盘掘金发现主力在北方华创的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天新浪财经Level-2的大单净量也暴力流入,这意味着有主力资金在行动。

中途经过短暂横盘之后,从4月下旬开始,大单净量资金就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,北方华创的股价从今年最低的134元左右涨到了432元,最大涨幅超过了220%。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从年初至4月初,北方华创的大单净量整体上处于流出状态,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,北方华创的股价就开始持续拉升。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

5月17日和8月9日,B/S点也发出了提示信号,北方华创从163.7元涨至373元,区间涨幅为123.51%。

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值得一提的是,北向资金今天净买入36.19亿元,本周累计净买入逾140亿元。北向资金一直被视为聪明钱,它们往往预示着市场未来的走向,这是非常值得关注的信号。北向资金怎么看?详见【北向掘金】。

需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。

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